[Xinhua Genuine Edition] SN1396

*做精期货，从理论到实操，一本搞定

*指标战法品种战法打先锋交易纪律风险控制守城池

*超过15节配套视频课程，全面梳理期货市场入门知识交易机制技术方法及交易纪律

目  录

章期货交易基础

节.认识期货市场..........003

第二节.期货常用名词..........024

第三节.属性关联与分类.........031

第四节.基本面分析法..........036

第五节.套期套利方式..........043

第二章期货交易战法

节.趋势分析战法..........053

第二节.周期共振战法..........061

第三节.MA四线战法...........063

第四节.成交量战法...........078

第五节.MACD战法...........126

第六节.SUPL战法............142

第七节.橡胶战法............148

第八节.金属战法............155

第九节.能源化工战法..........161

第十节.黑色系战法...........169

第十一节.农产品战法...............174

第十二节.股指期货战法..............201

第十三节.短线战法................207

第十四节.波段战法................209

第十五节.中线战法................212

第三章期货交易纪律

节.做有纪律的原则..............223

第二节.做高概率的交易..............226

第三节.做成熟的投资者..............227

第四节.做有智慧的赢家..............231

第五节.做到以不变应万变.............234

附录

附录一.条件预警公式...............241

附录二.多空通道指标...............244

附录三.量化交易.................250

附录四.期货交易常识...............253

后记.........................255

节.做有纪律的原则

期货属于杠杆交易，也是一项高风险高收益的金融投资工具如果不掌握一定的交易纪律和交易原则，将很难在期货市场长期生存下去所以笔者通过自身的经验，强调一些原则，希望能提醒老手投资者，也能给新手投资者一些忠告

不建立交易体系不固定交易模型不建立交易原则和不严格执行纪律，学再多知识和技巧也等于白学俗话说“无方不成圆”，凡事都要讲规矩不可越雷池半步，只有遵守纪律，才会少碰壁少吃亏少亏钱，更不会犯大错

期货交易原则如下：

（1）不要频繁交易，交易次数越多就越容易出错，越无法保持清醒和冷静，还会产生大量手续费

（2）少做短线预期单，少做埋伏单，少做预期分析，少持仓过夜或少持仓到下个开盘时段，少做不熟悉的品种

（3）不要对行情有任何的幻想，即不能认为行情理应/应该/必须怎么样

（4）不要放大止损极限，一单短线多亏50点，在开仓后，眼里就应该只有止损位和止盈位，在这期间不要做任何分析和判断可以先设置50点的止损位，然后通过手动在恰当的位置去止损或止盈如果没有明确的止损位，后果将十分严重可怕所以，止损通常有两个标准：一是能接受的风险极限，明确亏多少就必须止损，并且每单都这样固定下来；二是根据行情走势买卖条件设置技术损位

（5）不要按支撑位和阻力位去画线设止损位，不要把止损点位算计得那么死板，因为很多时候行情都是假突破前高点或前低点应该在固定的极限损位之间，通过K线组合的变化或均线的破位与交叉，甚至通过量能技巧去手动执行技术性止损和止盈因为投资者在亏损时，大部分亏损都是通过无效的设损被扫掉的

（6）不要在60线之上做空60线之下做多，特别是15分钟以内的周期因为在小周期中抄顶或并不划算，不仅空间不大还有违背趋势的风险，不如等到60线之下再寻空60线之上再寻多

（7）不要在20线之上做空20线之下做多，特别是15分钟以上的周期因为15分钟以上的周期，能沿着5线10线和20线之上或之下运行，都属于顺势通道之内

（8）不要在回调修整后盘升或盘跌酝酿之后出现爆量时去做反向单，因为此时行情的拐点启动只有在行情处于较高或较低的位置时，缩小图形结合整体量能三次递增或递减后才去做反向单除了箱体震荡之外，通常爆量后出现盘升或盘跌后才会有反转，而且构圆顶或圆底较多，只有在横向震荡中才会出现“V”形的尖顶和尖底

（9）注意高低点的移向，特别是在60线的上下分时图均价线的上下移向例如，在60线之上高低点逐个上移只做低多不做空，在60线之下高低点逐个下移只做高空不做多

（10）开多单后发现量能阴肥阳瘦时要趁早止损，开空单后发现量能阳肥阴瘦时要趁早止损

（11）每笔交易的手数和仓位都要控制在一定范围内，这种做法比任何控制风险方法的作用都大

（12）期货市场中的量化交易量至少占30以上，再加上投机性较强，很多时候一旦行情转向，行情大概率会继续延伸因为量化资金能启到助涨助跌的效应，例如5分钟图收一根带量的中长阳线反包前阴线，随即很可能会有不少量化资金开多进场因此，在这根中长阳线没破低点时，不要在此做空，而是随后再寻求顺势做多的信号如果在较高位置涨了再涨，此时容易幻想：“涨得差不多了吧出了一根阴包阳可以开空单了吧”，但要明白逼仓的作用和市场中的量化资金助涨性

（13）很多形态图形都容易失效，其中只有浪形规律在中大盘品种中概率还稍高点，所以不要被各种形态图形迷惑，需严格按照前述中60线和20线的关系，以及在多空排列中多做右侧顺势交易

（14）做波段或中线投资时，没盈利前总仓位不要超过3成，有一定盈利后可适当将仓位提高到5成一定要分批建仓和分批止盈

（15）不要太依赖于外部的分析判断，一定要以交易对象的信号为准

（16）在止损止盈以及仓位控制方面存在困难的读者，建议阅读华尔街幽灵这本书（笔者在“志尚投教”平台中有进行音频解读）不知道如何建立交易体系的读者，可阅读交易圣经这本书（也可参考学习“志尚投教”平台中的“量化定式模型”课程）

（17）模拟只适用于练习和熟悉软件的操作，以及适应市场行情的变化速度但想长见识长记性和丰富经验，还得通过小资金进行实操

总之，每一位投资者在进入新市场时，都要交两份学费：一份是教科教材费，另一份是交给市场的费用所以，初入市时不要投放太多资金，学到的知识和技巧，还需通过实盘操作去加深巩固纠正完善，反复操练后才能得心应手因此，这期间有些学费是不得不交的，若想做有生命力的投资者，就得事先明确更多的交易原则和纪律只有立足于市场，才能累积更多的经验与财富